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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 700.00 | 179.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 1 354.00 | 51.00 | 1 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 099.00 | 13 453.00 | 12 646.00 | 26 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 933.00 | 15 507.00 | 125 426.00 | 140 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BT Marchandises | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 488.00 | 15 507.00 | 158 980.00 | 174 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 338.00 | 11 861.00 | | 27 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 640.00 | 1 588.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 72 851.00 | 56 323.00 | | 72 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 988.00 | 77 302.00 | | 59 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 8 861.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 502.00 | 16 276.00 | | 20 502.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 181.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 129.00 | 102 621.00 | | 86 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 980.00 | 158 944.00 | | 158 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 315.00 | 50 234.00 | | 59 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
FG Production vendue services | 159 894.00 | | 159 894.00 | 159 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 724.00 | | 170 724.00 | 170 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | 4 399.00 | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | 300.00 | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 4 699.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 48.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 48.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | 4 651.00 | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 685.00 | 88 287.00 | | 176 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 348.00 | 76 425.00 | | 149 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 338.00 | 11 861.00 | | 27 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 933.00 | | | 140 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 527.00 | 3 980.00 | | 11 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 294.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 121.00 | 3 686.00 | | 11 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 387.00 | 25 572.00 | 26 814.00 | 52 387.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 527.00 | 51 713.00 | 26 814.00 | 78 527.00 |