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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 545.00 | 10 078.00 | 2 466.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 784.00 | 12 318.00 | 2 466.00 | 14 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BZ Autres créances | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 244 316.00 | | 244 316.00 | 244 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 926.00 | | 314 926.00 | 314 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 710.00 | 12 318.00 | 317 392.00 | 329 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
DL TOTAL (I) | 262 498.00 | | | 262 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 392.00 | | | 317 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 711.00 | | 2 073.00 | 12 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 711.00 | | 2 073.00 | 12 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 650.00 | 668.00 | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 668.00 | | 11 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
UX Autres créances clients | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VW T.V.A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
ST Autres comptes | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YT Sous‐traitance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |