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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 3 257.00 | 1 819.00 | 5 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098.00 | 6 280.00 | 1 819.00 | 8 098.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 142.00 | 3 947.00 | 14 195.00 | 18 142.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 174 593.00 | | 174 593.00 | 174 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 908.00 | 3 947.00 | 191 960.00 | 195 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 006.00 | 10 227.00 | 193 779.00 | 204 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 148 456.00 | 157 885.00 | | 148 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 708.00 | -9 429.00 | | 16 708.00 |
DL TOTAL (I) | 169 563.00 | 152 856.00 | | 169 563.00 |
DP Provisions pour risques | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 397.00 | 228.00 | | 10 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 4 315.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | 1 988.00 | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 547.00 | 4 196.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 626.00 | 10 800.00 | | 19 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 779.00 | 168 245.00 | | 193 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 626.00 | 10 800.00 | | 19 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 514.00 | 20 686.00 | 165 200.00 | 144 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 514.00 | 20 686.00 | 165 200.00 | 144 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 489.00 | 100 231.00 | | 165 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 781.00 | 109 659.00 | | 148 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 708.00 | -9 429.00 | | 16 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 875.00 | | 1 224.00 | 6 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 694.00 | | 1 224.00 | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 097.00 | 183.00 | | 6 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916.00 | 183.00 | | 5 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
6T Sur comptes clients | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |