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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 990.00 | 14 362.00 | 44 628.00 | 58 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 403.00 | 1 540 346.00 | 1 099 057.00 | 2 639 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 449.00 | 51 202.00 | 14 246.00 | 65 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 015.00 | | 165 015.00 | 165 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 856.00 | 1 605 911.00 | 1 322 946.00 | 2 928 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BP En cours de production de services | 440 990.00 | | 440 990.00 | 440 990.00 |
BT Marchandises | 476 827.00 | | 476 827.00 | 476 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
BZ Autres créances | 159 010.00 | | 159 010.00 | 159 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 179 956.00 | | 179 956.00 | 179 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 685.00 | | 1 528 685.00 | 1 528 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 541.00 | 1 605 911.00 | 2 851 631.00 | 4 457 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 551.00 | | | 1 435 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 816.00 | | | 122 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DK Provisions réglementées | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 843.00 | | | 2 179 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 243.00 | | | 590 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 787.00 | | | 671 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 631.00 | | | 2 851 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 739.00 | | | 266 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 925.00 | | 734 398.00 | 2 588 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 467.00 | 2 928 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 467.00 | 2 763 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 910.00 | | 704 398.00 | 2 453 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 015.00 | | 30 000.00 | 135 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 473.00 | 190 037.00 | 132 599.00 | 1 548 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 473.00 | 190 037.00 | 132 599.00 | 1 548 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 525.00 | 59 546.00 | 21 915.00 | 162 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 525.00 | 59 546.00 | 21 915.00 | 162 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 546.00 | 21 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 243.00 | 185 194.00 | 362 665.00 | 590 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 059.00 | 194 059.00 | | 194 059.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 787.00 | 266 739.00 | 362 665.00 | 671 787.00 |