| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 346.00 | 190 945.00 | 29 400.00 | 220 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 536.00 | 268 101.00 | 313 434.00 | 581 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 426.00 | 469 591.00 | 449 835.00 | 919 426.00 |
BP En cours de production de services | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BT Marchandises | 4 480 410.00 | 85 663.00 | 4 394 747.00 | 4 480 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 818.00 | 399.00 | 781 419.00 | 781 818.00 |
BZ Autres créances | 592 748.00 | | 592 748.00 | 592 748.00 |
CF Disponibilités | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 670.00 | | 87 670.00 | 87 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 009.00 | 86 062.00 | 6 010 948.00 | 6 097 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 435.00 | 555 652.00 | 6 460 782.00 | 7 016 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -78 960.00 | -277 677.00 | | -78 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 727.00 | 198 716.00 | | 73 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 891.00 | 1 321 163.00 | | 1 394 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 1 293.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 948.00 | 1 265 510.00 | | 1 164 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 674.00 | 403 287.00 | | 236 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 540.00 | 2 129 600.00 | | 2 435 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 599.00 | 397 314.00 | | 622 599.00 |
EA Autres dettes | 471 498.00 | 488 505.00 | | 471 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 765.00 | 236 474.00 | | 133 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 892.00 | 4 921 982.00 | | 5 065 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 782.00 | 6 243 146.00 | | 6 460 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 948.00 | | | 1 164 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 563 378.00 | 54 227.00 | 21 617 606.00 | 21 563 378.00 |
FG Production vendue services | 930 810.00 | 775.00 | 931 585.00 | 930 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 494 189.00 | 55 002.00 | 22 549 191.00 | 22 494 189.00 |
FM Production stockée | | | -5 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 758 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 321 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 650 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 9 424.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 9 424.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -9 424.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | 68 061.00 | | 28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 758 419.00 | 19 459 232.00 | | 22 758 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 684 691.00 | 19 260 515.00 | | 22 684 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 727.00 | 198 716.00 | | 73 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 264.00 | | 28 162.00 | 891 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 720.00 | | 28 162.00 | 773 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 497.00 | 74 093.00 | | 395 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 953.00 | 74 093.00 | | 384 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 723.00 | 85 663.00 | 69 723.00 | 69 723.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | 399.00 | 616.00 | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 339.00 | 86 062.00 | 70 339.00 | 70 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 339.00 | 86 062.00 | 70 339.00 | 70 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164 948.00 | 1 164 948.00 | | 1 164 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435 540.00 | 2 435 540.00 | | 2 435 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 781 339.00 | 781 339.00 | | 781 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 167 057.00 | 167 057.00 | | 167 057.00 |
VC Groupe et associés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 411 567.00 | 411 567.00 | | 411 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 925.00 | 384 925.00 | | 384 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 670.00 | 87 670.00 | | 87 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 236.00 | 1 462 236.00 | 2 000.00 | 1 464 236.00 |
VW T.V.A. | 390 602.00 | 390 602.00 | | 390 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 218.00 | 4 829 218.00 | | 4 829 218.00 |