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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
AH Fonds commercial | 650 152.00 | 177 559.00 | 472 592.00 | 650 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 456.00 | 370 936.00 | 6 519.00 | 377 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 508.00 | 130 675.00 | 19 832.00 | 150 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 021.00 | 735 486.00 | 503 535.00 | 1 239 021.00 |
BN En cours de production de biens | 2 674 825.00 | | 2 674 825.00 | 2 674 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 956.00 | 222 413.00 | 3 430 542.00 | 3 652 956.00 |
BZ Autres créances | 731 551.00 | | 731 551.00 | 731 551.00 |
CF Disponibilités | 381 734.00 | | 381 734.00 | 381 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 454 753.00 | 222 413.00 | 7 232 340.00 | 7 454 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 775.00 | 957 900.00 | 7 735 875.00 | 8 693 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 426 900.00 | 3 426 900.00 | | 3 426 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 309 154.00 | -3 304 872.00 | | -3 309 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 703.00 | -4 281.00 | | 61 703.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | 1 630.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 185 353.00 | 123 076.00 | | 185 353.00 |
DP Provisions pour risques | 193 414.00 | 387 601.00 | | 193 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 546.00 | 231 026.00 | | 244 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 961.00 | 618 627.00 | | 437 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 248.00 | 2 037 674.00 | | 3 351 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 093.00 | 519 288.00 | | 1 389 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 71 243.00 | 18 000.00 | | 71 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 299 110.00 | 552 743.00 | | 2 299 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 112 560.00 | 3 127 706.00 | | 7 112 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 875.00 | 3 869 411.00 | | 7 735 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 112 560.00 | 3 127 706.00 | | 7 112 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
FG Production vendue services | 10 342 301.00 | 3 985.00 | 10 346 286.00 | 10 342 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 352 848.00 | 3 985.00 | 10 356 833.00 | 10 352 848.00 |
FM Production stockée | | | 1 792 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 111 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 709 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 516.00 | |
GE Autres charges | | | 260 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 966 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 893.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 557.00 | 637 788.00 | | 458 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | 1 458.00 | | 3 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 351.00 | 234 559.00 | | 110 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 059.00 | 236 017.00 | | 114 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 6 128.00 | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 100.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 738.00 | 143 707.00 | | 164 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 957.00 | 151 935.00 | | 167 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 898.00 | 84 082.00 | | -53 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 226 393.00 | 8 327 908.00 | | 13 226 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164 690.00 | 8 332 190.00 | | 13 164 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 703.00 | -4 281.00 | | 61 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 315.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 330.00 | | 531 692.00 | 707 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 132.00 | | 515 335.00 | 191 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 608.00 | | 16 357.00 | 511 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 340.00 | 58 531.00 | | 542 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 305.00 | 43 954.00 | | 55 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 035.00 | 14 577.00 | | 487 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 631.00 | 1 323.00 | 750.00 | 1 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 628.00 | 345 571.00 | 526 237.00 | 618 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 910.00 | 33 705.00 | | 100 910.00 |
6T Sur comptes clients | 237 081.00 | 1 080.00 | 15 747.00 | 237 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 991.00 | 34 785.00 | 15 747.00 | 337 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 249.00 | 381 679.00 | 542 734.00 | 958 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 597.00 | 432 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 739.00 | 110 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 249.00 | 3 351 249.00 | | 3 351 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 551.00 | 279 551.00 | | 279 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 951.00 | 458 951.00 | | 458 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 299 110.00 | 2 299 110.00 | | 2 299 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 074.00 | 3 398 074.00 | | 3 398 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 882.00 | 254 882.00 | | 254 882.00 |
VB T. V. A. | 535 398.00 | 535 398.00 | | 535 398.00 |
VC Groupe et associés | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
VI Groupe et associés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 402 784.00 | 4 398 194.00 | 4 590.00 | 4 402 784.00 |
VW T.V.A. | 546 194.00 | 546 194.00 | | 546 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 112 560.00 | 7 112 560.00 | | 7 112 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |