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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 832.00 | 7 987.00 | 602 845.00 | 610 832.00 |
BZ Autres créances | 253 540.00 | | 253 540.00 | 253 540.00 |
CF Disponibilités | 110 246.00 | | 110 246.00 | 110 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 786.00 | | 363 786.00 | 363 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 618.00 | 7 987.00 | 966 631.00 | 974 618.00 |
CU Autres participations | 602 800.00 | | 602 800.00 | 602 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
DG Autres réserves | 194 153.00 | 201 420.00 | | 194 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 042.00 | -7 267.00 | | 105 042.00 |
DL TOTAL (I) | 511 984.00 | 406 942.00 | | 511 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 105.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 406.00 | 560 226.00 | | 452 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 440.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 647.00 | 562 770.00 | | 454 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 631.00 | 969 713.00 | | 966 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 647.00 | 562 770.00 | | 454 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 254.00 | | | -22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 737.00 | 3 403.00 | | 92 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 305.00 | 10 670.00 | | -12 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 042.00 | -7 267.00 | | 105 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 832.00 | | | 610 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 845.00 | | | 602 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 409.00 | | 7 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 409.00 | | 3 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VC Groupe et associés | 238 302.00 | 238 302.00 | | 238 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 452 406.00 | 452 406.00 | | 452 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 585.00 | 253 540.00 | 45.00 | 253 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 647.00 | 454 647.00 | | 454 647.00 |