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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 940.00 | 473.00 | 467.00 | 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 420 165.00 | 278 169.00 | 141 996.00 | 420 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 369.00 | 278 642.00 | 144 727.00 | 423 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 713.00 | 5 413.00 | 106 300.00 | 111 713.00 |
072 Créances – Autres | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
084 Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 127.00 | 5 413.00 | 131 714.00 | 137 127.00 |
110 Total général Actif | 560 495.00 | 284 054.00 | 276 441.00 | 560 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 746.00 | | | 253 746.00 |
222 Production stockée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
230 Autres produits | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 967.00 | | | 289 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
252 Charges sociales | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 482.00 | | | 289 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 484.00 | | | 484.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -899.00 | | | -899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 654.00 | | | 411 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 535.00 | | | 535.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 284 535.00 | | | 1 284 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 230.00 | | | 4 230.00 |