| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 1 737.00 | 1 335.00 | 3 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073.00 | 1 737.00 | 1 335.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
BZ Autres créances | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CF Disponibilités | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 283.00 | | 231 283.00 | 231 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 356.00 | 1 737.00 | 232 618.00 | 234 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 435.00 | | | 124 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
DL TOTAL (I) | 179 578.00 | | | 179 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
FG Production vendue services | | 215 057.00 | 215 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772.00 | 215 057.00 | 218 830.00 | 3 772.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 841.00 | | | 218 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 697.00 | | | 174 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 799.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | 799.00 | | 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VC Groupe et associés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 936.00 | | | 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519.00 | | | 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |