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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 6 386.00 | 1 395.00 | 7 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 989.00 | 14 101.00 | 16 888.00 | 30 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 024.00 | 20 486.00 | 21 537.00 | 42 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 732.00 | | 131 732.00 | 131 732.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 175 563.00 | | 175 563.00 | 175 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 605.00 | | 318 605.00 | 318 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 629.00 | 20 486.00 | 340 142.00 | 360 629.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 684.00 | 2 885.00 | | 66 684.00 |
DL TOTAL (I) | 128 372.00 | 64 573.00 | | 128 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 257.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 7 596.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 860.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 957.00 | 221 512.00 | | 195 957.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 1 934.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 770.00 | 236 158.00 | | 211 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 142.00 | 300 732.00 | | 340 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 770.00 | 236 158.00 | | 211 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 971.00 | | 12 480.00 | 30 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 42 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 30 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 936.00 | | 12 480.00 | 19 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 178.00 | 3 449.00 | 1 141.00 | 18 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 764.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 2 685.00 | 1 141.00 | 12 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 410.00 | 120 410.00 | | 120 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 293.00 | 143 042.00 | 3 251.00 | 146 293.00 |
VW T.V.A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |