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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 5 497.00 | 990.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 235.00 | 8 042.00 | 9 193.00 | 17 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 653.00 | 13 539.00 | 13 114.00 | 26 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 652.00 | | 300 652.00 | 300 652.00 |
BZ Autres créances | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 304.00 | | 375 304.00 | 375 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 958.00 | 13 539.00 | 388 419.00 | 401 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 8 406.00 | 5 669.00 | | 8 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 212.00 | 47 737.00 | | 64 212.00 |
DL TOTAL (I) | 122 118.00 | 102 906.00 | | 122 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 107.00 | 24 870.00 | | 58 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 400.00 | 50 456.00 | | 142 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 013.00 | 44 461.00 | | 60 013.00 |
EA Autres dettes | 5 781.00 | 9 121.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 301.00 | 128 907.00 | | 266 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 419.00 | 231 813.00 | | 388 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 301.00 | 128 907.00 | | 266 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 090.00 | | 10 204.00 | 22 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 26 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 23 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | | 10 204.00 | 19 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 224.00 | 4 137.00 | 3 822.00 | 13 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 224.00 | 4 137.00 | 3 822.00 | 13 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 400.00 | 142 400.00 | | 142 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 300 652.00 | 300 652.00 | | 300 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 436.00 | 349 504.00 | 2 932.00 | 352 436.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 301.00 | 266 301.00 | | 266 301.00 |