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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 17 793 193.00 | 7 041 535.00 | 10 751 658.00 | 17 793 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 343.00 | 23 506.00 | 15 837.00 | 39 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 039 059.00 | 7 071 563.00 | 10 967 495.00 | 18 039 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 101.00 | | 166 101.00 | 166 101.00 |
BZ Autres créances | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CF Disponibilités | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 403.00 | | 256 403.00 | 256 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 295 462.00 | 7 071 563.00 | 11 223 898.00 | 18 295 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 975 519.00 | -1 399 853.00 | | -2 975 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 371.00 | -1 576 667.00 | | 26 371.00 |
DL TOTAL (I) | -2 934 148.00 | -2 960 519.00 | | -2 934 148.00 |
DP Provisions pour risques | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 977.00 | 302 168.00 | | 142 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890 937.00 | 15 724 547.00 | | 13 890 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 24 436.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 729.00 | 79 289.00 | | 91 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 137 336.00 | 16 130 441.00 | | 14 137 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 223 898.00 | 13 169 921.00 | | 11 223 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 399.00 | | | 246 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 112.00 | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119 648.00 | | 2 119 648.00 | 2 119 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 648.00 | | 2 119 648.00 | 2 119 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 710.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 725.00 | 1 991 574.00 | | 2 122 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 353.00 | 3 567 241.00 | | 2 096 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 371.00 | -1 575 667.00 | | 26 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 035 356.00 | | 10 036.00 | 18 035 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 18 039 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 17 839 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 835 356.00 | | 10 036.00 | 17 835 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122 026.00 | 952 797.00 | 3 259.00 | 6 122 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 122 026.00 | 952 797.00 | 3 259.00 | 6 122 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 890 937.00 | | | 13 890 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 729.00 | 91 729.00 | | 91 729.00 |
UX Autres créances clients | 166 101.00 | 166 101.00 | | 166 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833 610.00 | | | 1 833 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 137 336.00 | 246 399.00 | | 14 137 336.00 |