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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 651.00 | 162 798.00 | 4 853.00 | 167 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 335.00 | 20 353.00 | 25 982.00 | 46 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 478.00 | | 106 478.00 | 106 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 128.00 | 216 551.00 | 648 577.00 | 865 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 064.00 | 34 094.00 | 465 970.00 | 500 064.00 |
BZ Autres créances | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CF Disponibilités | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 947.00 | 34 094.00 | 586 853.00 | 620 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 075.00 | 250 645.00 | 1 235 430.00 | 1 486 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 507.00 | | | 106 507.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 073.00 | -142 020.00 | | -102 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 161.00 | 39 947.00 | | -199 161.00 |
DL TOTAL (I) | -196 234.00 | 2 927.00 | | -196 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 994.00 | 66.00 | | 26 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 510.00 | 840 174.00 | | 1 113 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 277.00 | 97 386.00 | | 132 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 492.00 | 82 566.00 | | 140 492.00 |
EA Autres dettes | 14 900.00 | 18 015.00 | | 14 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 665.00 | 1 038 206.00 | | 1 431 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 430.00 | 1 041 133.00 | | 1 235 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 867.00 | 66.00 | | 8 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 113 510.00 | | | 1 113 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 906.00 | | 656 906.00 | 656 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 906.00 | | 656 906.00 | 656 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 380.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 380.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 9 380.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 673.00 | 489 872.00 | | 669 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 834.00 | 449 926.00 | | 868 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 161.00 | 39 947.00 | | -199 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 516.00 | | 63 529.00 | 822 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 917.00 | 617 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 917.00 | 865 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 321.00 | | 3 330.00 | 164 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | | 27 725.00 | 18 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 185.00 | | 32 473.00 | 606 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 553.00 | 5 998.00 | | 210 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 501.00 | 697.00 | | 195 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 051.00 | 5 301.00 | | 15 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 545.00 | 16 549.00 | | 17 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 545.00 | 16 549.00 | | 17 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 545.00 | 16 549.00 | | 17 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | 29.00 | 6 235.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 438 108.00 | 438 108.00 | | 438 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
VB T. V. A. | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 510.00 | 1 113 510.00 | | 1 113 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 172.00 | 678 937.00 | 6 235.00 | 685 172.00 |
VW T.V.A. | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 665.00 | 1 431 665.00 | | 1 431 665.00 |