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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 997.00 | 22 322.00 | 10 675.00 | 32 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 582.00 | 64 854.00 | 12 728.00 | 77 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 398.00 | 89 640.00 | 156 758.00 | 246 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BN En cours de production de biens | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 699.00 | 1 545.00 | 174 155.00 | 175 699.00 |
BZ Autres créances | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
CF Disponibilités | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 242.00 | 1 545.00 | 269 697.00 | 271 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 640.00 | 91 185.00 | 426 455.00 | 517 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 710.00 | 183 940.00 | | 130 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 539.00 | -53 230.00 | | -66 539.00 |
DL TOTAL (I) | 207 171.00 | 273 710.00 | | 207 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 734.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 203.00 | 127 355.00 | | 137 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 129.00 | 95 481.00 | | 76 129.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 264.00 | | 3 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 283.00 | 228 849.00 | | 219 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 455.00 | 502 559.00 | | 426 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 672.00 | 228 849.00 | | 217 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 734.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 545.00 | | 17 852.00 | 228 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 727.00 | | 17 852.00 | 92 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 728.00 | 8 912.00 | | 80 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 264.00 | 8 912.00 | | 78 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UX Autres créances clients | 174 060.00 | 174 060.00 | | 174 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VC Groupe et associés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 799.00 | 239 799.00 | | 239 799.00 |
VW T.V.A. | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 672.00 | 217 672.00 | | 217 672.00 |