| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
AN Terrains | 856 255.00 | 630 222.00 | 226 033.00 | 856 255.00 |
AP Constructions | 869 341.00 | 726 199.00 | 143 142.00 | 869 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 016 146.00 | 7 299 784.00 | 1 716 362.00 | 9 016 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 464.00 | 134 463.00 | 47 000.00 | 181 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 555.00 | 8 847 105.00 | 2 221 450.00 | 11 068 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 779.00 | | 296 779.00 | 296 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 635.00 | 46 240.00 | 1 302 395.00 | 1 348 635.00 |
BT Marchandises | 391 094.00 | | 391 094.00 | 391 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 019.00 | 990.00 | 2 216 029.00 | 2 217 019.00 |
BZ Autres créances | 909 040.00 | | 909 040.00 | 909 040.00 |
CF Disponibilités | 177 074.00 | | 177 074.00 | 177 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 858.00 | 47 231.00 | 5 304 627.00 | 5 351 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 437 169.00 | 8 894 335.00 | 7 542 834.00 | 16 437 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
DG Autres réserves | 770 217.00 | 770 217.00 | | 770 217.00 |
DH Report à nouveau | 546 207.00 | 376 026.00 | | 546 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 896.00 | 170 181.00 | | 507 896.00 |
DK Provisions réglementées | 90 465.00 | 95 636.00 | | 90 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 771.00 | 1 608 046.00 | | 2 110 771.00 |
DP Provisions pour risques | 18 013.00 | 12 236.00 | | 18 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 464.00 | 43 500.00 | | 32 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 477.00 | 55 736.00 | | 50 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 984.00 | 1 397 387.00 | | 1 838 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 040 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 811.00 | 2 444 073.00 | | 2 798 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 510.00 | 368 566.00 | | 420 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 775.00 | 104 046.00 | | 91 775.00 |
EA Autres dettes | 130 028.00 | 235 683.00 | | 130 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 478.00 | 120 213.00 | | 101 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 586.00 | 5 710 740.00 | | 5 381 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 542 834.00 | 7 374 522.00 | | 7 542 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -195 229.00 | | -195 229.00 | -195 229.00 |
FD Production vendue biens | 15 896 313.00 | | 15 896 313.00 | 15 896 313.00 |
FG Production vendue services | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 710 146.00 | | 15 710 146.00 | 15 710 146.00 |
FM Production stockée | | | 61 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 843 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 572 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 595.00 | |
GE Autres charges | | | 275 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 923 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 955.00 | 355 175.00 | | 21 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 600.00 | 3 020.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 555.00 | 358 195.00 | | 32 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 028.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 429.00 | 52 878.00 | | 5 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481.00 | 237 028.00 | | 5 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 074.00 | 121 166.00 | | 27 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 287.00 | 48 239.00 | | 219 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 030.00 | 245.00 | | 192 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 877 731.00 | 14 398 976.00 | | 15 877 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 369 834.00 | 14 228 794.00 | | 15 369 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 896.00 | 170 181.00 | | 507 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 579 126.00 | | 558 752.00 | 10 579 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 323.00 | 11 068 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 323.00 | 11 011 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522 301.00 | | 558 752.00 | 10 522 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 94 590.00 | | | 94 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 319 107.00 | 550 321.00 | 69 323.00 | 8 319 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309 670.00 | 550 321.00 | 69 323.00 | 8 309 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 636.00 | 5 429.00 | 10 600.00 | 95 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 736.00 | 10 595.00 | 15 854.00 | 55 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 779.00 | | 11 538.00 | 57 779.00 |
6T Sur comptes clients | 7 457.00 | 990.00 | 7 457.00 | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 236.00 | 990.00 | 18 995.00 | 112 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 607.00 | 17 014.00 | 45 449.00 | 263 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 811.00 | 2 798 811.00 | | 2 798 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 978.00 | 244 978.00 | | 244 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 775.00 | 91 775.00 | | 91 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 831.00 | 2 215 831.00 | | 2 215 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 434 471.00 | 434 471.00 | | 434 471.00 |
VC Groupe et associés | 249 583.00 | 249 583.00 | | 249 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 936.00 | 319 936.00 | | 319 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 048.00 | | 1 219 048.00 | 1 519 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 346.00 | 201 346.00 | | 201 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 275.00 | 3 138 275.00 | | 3 138 275.00 |
VW T.V.A. | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 586.00 | 3 862 538.00 | 1 219 048.00 | 5 381 586.00 |