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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 536.00 | | 253 536.00 | 253 536.00 |
BZ Autres créances | 56 694.00 | | 56 694.00 | 56 694.00 |
CF Disponibilités | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 175.00 | | 520 175.00 | 520 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 175.00 | | 520 175.00 | 520 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 51.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 140.00 | 46 250.00 | | 50 140.00 |
DL TOTAL (I) | 94 441.00 | 90 301.00 | | 94 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 170.00 | 256 817.00 | | 200 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 916.00 | 188 372.00 | | 181 916.00 |
EA Autres dettes | 43 648.00 | 19 013.00 | | 43 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 734.00 | 464 203.00 | | 425 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 175.00 | 554 504.00 | | 520 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 734.00 | 464 203.00 | | 425 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 687.00 | | 1 288 687.00 | 1 288 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 687.00 | | 1 288 687.00 | 1 288 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 592.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 7 008.00 | | 19 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 384.00 | 1 288 254.00 | | 1 300 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 244.00 | 1 242 004.00 | | 1 250 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 140.00 | 46 250.00 | | 50 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 136.00 | 64 136.00 | | 64 136.00 |
UX Autres créances clients | 253 536.00 | 253 536.00 | | 253 536.00 |
VB T. V. A. | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VC Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VI Groupe et associés | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VP Divers | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 231.00 | 310 231.00 | | 310 231.00 |
VW T.V.A. | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 734.00 | 425 734.00 | | 425 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 7 730.00 | | 5 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 071.00 | 165 680.00 | | 158 071.00 |
ST Autres comptes | 84 153.00 | 80 251.00 | | 84 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356.00 | 322.00 | | 356.00 |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | 85 000.00 | | 55 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290 488.00 | 285 469.00 | | 290 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 913.00 | 9 993.00 | | 10 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 389.00 | 17 723.00 | | 16 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 711.00 | 254.00 | | 310 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 922.00 | 121 016.00 | | 116 922.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 070.00 | 616 724.00 | | 588 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |