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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971 093.00 | 4 971 093.00 | | 4 971 093.00 |
AN Terrains | 1 306 147.00 | | 1 306 147.00 | 1 306 147.00 |
AP Constructions | 6 915 948.00 | 5 344 784.00 | 1 571 164.00 | 6 915 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 164 706.00 | 45 240 555.00 | 3 924 151.00 | 49 164 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961 891.00 | 7 855 504.00 | 1 106 386.00 | 8 961 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 400.00 | | 752 400.00 | 752 400.00 |
BF Prêts | 309 762.00 | | 309 762.00 | 309 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985 458.00 | | 985 458.00 | 985 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 367 408.00 | 63 411 937.00 | 9 955 470.00 | 73 367 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970 155.00 | 3 232 195.00 | 8 737 960.00 | 11 970 155.00 |
BN En cours de production de biens | 15 344 354.00 | 4 396 937.00 | 10 947 417.00 | 15 344 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 554 028.00 | 1 591 862.00 | 2 962 166.00 | 4 554 028.00 |
BT Marchandises | 27 639.00 | 21 173.00 | 6 466.00 | 27 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061 666.00 | | 1 061 666.00 | 1 061 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175 716.00 | 1 693 794.00 | 15 481 921.00 | 17 175 716.00 |
BZ Autres créances | 393 311.00 | | 393 311.00 | 393 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 962 966.00 | | 1 962 966.00 | 1 962 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 023.00 | | 246 023.00 | 246 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 735 859.00 | 10 935 961.00 | 48 799 898.00 | 59 735 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 103 267.00 | 74 347 898.00 | 58 755 368.00 | 133 103 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 491 861.00 | 5 491 861.00 | | 5 491 861.00 |
DH Report à nouveau | 8 152 800.00 | 6 833 970.00 | | 8 152 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 794.00 | 2 325 705.00 | | 1 763 794.00 |
DK Provisions réglementées | 1 650 188.00 | 2 109 113.00 | | 1 650 188.00 |
DL TOTAL (I) | 28 058 645.00 | 27 760 650.00 | | 28 058 645.00 |
DP Provisions pour risques | 5 255 961.00 | 5 368 228.00 | | 5 255 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 727.00 | 531 550.00 | | 573 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 829 688.00 | 5 899 778.00 | | 5 829 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 602.00 | 5 188 953.00 | | 4 540 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 862.00 | 44 639.00 | | 46 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 842 159.00 | 7 724 998.00 | | 6 842 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 316.00 | 6 179 314.00 | | 5 868 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 654.00 | 3 931 763.00 | | 4 044 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 953.00 | 103 956.00 | | 639 953.00 |
EA Autres dettes | 1 444 486.00 | 1 587 911.00 | | 1 444 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440 000.00 | 31 486.00 | | 1 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 867 035.00 | 24 793 024.00 | | 24 867 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 755 368.00 | 58 453 453.00 | | 58 755 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 185 198.00 | 14 151 170.00 | | 15 185 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 997 236.00 | 41 911 309.00 | 62 908 545.00 | 20 997 236.00 |
FG Production vendue services | 1 389 772.00 | 909 776.00 | 2 299 548.00 | 1 389 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 387 008.00 | 42 821 085.00 | 65 208 093.00 | 22 387 008.00 |
FM Production stockée | | | 1 592 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 898 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 736 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 966 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 060 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 155 060.00 | |
GE Autres charges | | | 549 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 722 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 637.00 | 167 974.00 | | 207 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 924.00 | 109 474.00 | | 80 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 898.00 | 102 335.00 | | 101 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 672.00 | 630 422.00 | | 737 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 570.00 | 732 757.00 | | 934 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 103.00 | 353 418.00 | | 119 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 748.00 | 502 772.00 | | 278 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 203.00 | 856 191.00 | | 421 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 367.00 | -123 433.00 | | 513 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 275.00 | -789 885.00 | | -132 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 954 998.00 | 75 287 109.00 | | 73 954 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 191 204.00 | 72 961 404.00 | | 72 191 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 794.00 | 2 325 705.00 | | 1 763 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 936 099.00 | | 2 014 678.00 | 72 936 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 964.00 | 1 295 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583 369.00 | 73 367 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572 404.00 | 67 101 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971 093.00 | | | 4 971 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 761 169.00 | | 1 912 329.00 | 66 761 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 836.00 | | 102 348.00 | 1 203 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 024 862.00 | 2 260 049.00 | 872 974.00 | 62 024 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 875.00 | 2 218.00 | | 4 968 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 055 987.00 | 2 257 831.00 | 872 974.00 | 57 055 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 109 113.00 | 278 748.00 | 737 672.00 | 2 109 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 899 778.00 | 2 155 060.00 | 2 225 150.00 | 5 899 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 593 943.00 | 4 552 769.00 | 2 904 545.00 | 7 593 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 334 851.00 | 72 581.00 | 713 638.00 | 2 334 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 928 794.00 | 4 625 350.00 | 3 618 183.00 | 9 928 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 937 685.00 | 7 059 159.00 | 6 581 006.00 | 17 937 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 780 411.00 | 5 843 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 748.00 | 737 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 316.00 | 5 868 316.00 | | 5 868 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475 924.00 | 2 475 924.00 | | 2 475 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 523.00 | 1 153 523.00 | | 1 153 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639 953.00 | 639 953.00 | | 639 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 486.00 | 1 444 486.00 | | 1 444 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
UP Prêts | 309 762.00 | 4 400.00 | 305 362.00 | 309 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985 458.00 | 900 000.00 | 85 458.00 | 985 458.00 |
UX Autres créances clients | 16 639 642.00 | 16 639 642.00 | | 16 639 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 073.00 | | 536 073.00 | 536 073.00 |
VB T. V. A. | 203 250.00 | 203 250.00 | | 203 250.00 |
VC Groupe et associés | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 540 602.00 | 1 700 925.00 | 2 839 677.00 | 4 540 602.00 |
VI Groupe et associés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449 017.00 | | | 2 449 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 263.00 | 372 263.00 | | 372 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 023.00 | 246 023.00 | | 246 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 110 271.00 | 18 183 377.00 | 926 894.00 | 19 110 271.00 |
VW T.V.A. | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 024 875.00 | 15 185 198.00 | 2 839 677.00 | 18 024 875.00 |