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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 965.00 | 61 574.00 | 20 391.00 | 81 965.00 |
AH Fonds commercial | 313 735.00 | | 313 735.00 | 313 735.00 |
AN Terrains | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AP Constructions | 1 440 444.00 | 997 710.00 | 442 734.00 | 1 440 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 814.00 | 444 435.00 | 166 379.00 | 610 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 582.00 | 1 706 012.00 | 1 101 571.00 | 2 807 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 406.00 | 3 210 595.00 | 2 052 810.00 | 5 263 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 396 666.00 | | 396 666.00 | 396 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 212 428.00 | | 1 212 428.00 | 1 212 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 308.00 | | 2 436 308.00 | 2 436 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 713.00 | 3 210 595.00 | 4 489 118.00 | 7 699 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 566.00 | 1 720 566.00 | | 1 720 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 985 374.00 | 984 612.00 | | 985 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 229.00 | 264 762.00 | | 313 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 090.00 | 47 164.00 | | 36 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 407.00 | 3 094 251.00 | | 3 132 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 633.00 | 429 240.00 | | 1 039 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 096.00 | 54 506.00 | | 52 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 109.00 | 94 178.00 | | 103 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 216.00 | 3 582.00 | | 70 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | 45 603.00 | | 33 044.00 |
EA Autres dettes | 58 613.00 | 133 564.00 | | 58 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 711.00 | 760 674.00 | | 1 356 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 118.00 | 3 854 925.00 | | 4 489 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 484.00 | 427 934.00 | | 515 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608 382.00 | | 655 023.00 | 4 608 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 263 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 204 682.00 | | 655 023.00 | 4 204 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 552.00 | 349 043.00 | | 2 861 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 727.00 | 5 847.00 | | 55 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 825.00 | 343 196.00 | | 2 805 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 633.00 | 198 406.00 | 639 257.00 | 1 039 633.00 |
VI Groupe et associés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 893.00 | | | 706 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 028.00 | 222 028.00 | | 222 028.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 772.00 | 461 772.00 | | 461 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 602.00 | 412 375.00 | 639 257.00 | 1 253 602.00 |