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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 211 899.00 | 66 557.00 | 145 342.00 | 211 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 891.00 | 19 576.00 | 15 315.00 | 34 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 614.00 | 332 762.00 | 235 853.00 | 568 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 804.00 | 418 894.00 | 431 910.00 | 850 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 024.00 | | 185 024.00 | 185 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BZ Autres créances | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
CF Disponibilités | 175 338.00 | | 175 338.00 | 175 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 647.00 | | 441 647.00 | 441 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 451.00 | 418 894.00 | 873 557.00 | 1 292 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 233 976.00 | 187 700.00 | | 233 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 878.00 | 66 276.00 | | 73 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 577.00 | 26 228.00 | | 18 577.00 |
DL TOTAL (I) | 547 531.00 | 501 304.00 | | 547 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 022.00 | 172 890.00 | | 191 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 9 240.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 699.00 | 115 142.00 | | 95 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 405.00 | 14 356.00 | | 21 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 026.00 | 313 872.00 | | 326 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 557.00 | 815 175.00 | | 873 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 691.00 | 189 495.00 | | 200 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 029.00 | | 133 775.00 | 717 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 029.00 | | 133 775.00 | 687 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 523.00 | 106 371.00 | | 312 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 523.00 | 106 371.00 | | 312 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 022.00 | 65 686.00 | 125 336.00 | 191 022.00 |
VI Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 026.00 | 200 690.00 | 125 336.00 | 326 026.00 |