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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 168.00 | 1 767.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 2 191.00 | 4 059.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 944.00 | 2 359.00 | 7 585.00 | 9 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 080.00 | | 616 080.00 | 616 080.00 |
BZ Autres créances | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 663.00 | | 1 079 663.00 | 1 079 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 607.00 | 2 359.00 | 1 087 248.00 | 1 089 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 587 688.00 | 284 401.00 | | 587 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 605.00 | 303 287.00 | | 265 605.00 |
DL TOTAL (I) | 864 293.00 | 598 688.00 | | 864 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | 5 417.00 | | 4 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | 1.00 | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 71 738.00 | | 88 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 886.00 | 169 639.00 | | 123 886.00 |
EA Autres dettes | | 254 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 955.00 | 501 493.00 | | 222 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 248.00 | 1 100 181.00 | | 1 087 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 687.00 | | 1 937.00 | 8 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 9 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 8 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 929.00 | | 1 935.00 | 6 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | 2.00 | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 929.00 | 1 935.00 | 679.00 | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929.00 | 1 935.00 | 679.00 | 6 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 241.00 | 1 195.00 | 3 047.00 | 4 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 375.00 | 130 375.00 | | 130 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 645 556.00 | 645 556.00 | | 645 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 156.00 | 645 556.00 | 1 600.00 | 647 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 955.00 | 219 908.00 | 3 047.00 | 222 955.00 |