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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 23 100.00 | 81 900.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 662.00 | 21 868.00 | 4 794.00 | 26 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 869.00 | 8 574.00 | 32 295.00 | 40 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 264.00 | 53 542.00 | 328 722.00 | 382 264.00 |
BT Marchandises | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 114.00 | | 69 114.00 | 69 114.00 |
BZ Autres créances | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CF Disponibilités | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 017.00 | | 196 017.00 | 196 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 281.00 | 53 542.00 | 524 738.00 | 578 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 100.00 | | 151.00 |
DG Autres réserves | 22 383.00 | 21 422.00 | | 22 383.00 |
DH Report à nouveau | -12 478.00 | -12 478.00 | | -12 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 461.00 | 1 012.00 | | 6 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121.00 | 1 746.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 397 639.00 | 392 802.00 | | 397 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 688.00 | 28 975.00 | | 28 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 648.00 | 48 724.00 | | 47 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 934.00 | 13 064.00 | | 17 934.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 685.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 100.00 | 91 447.00 | | 127 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 738.00 | 484 250.00 | | 524 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 911.00 | | 33 353.00 | 358 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 382 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 262 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 178.00 | | 33 353.00 | 239 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 331.00 | 9 211.00 | 10 000.00 | 54 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 331.00 | 9 211.00 | 10 000.00 | 54 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 105.00 | 6 541.00 | 25 564.00 | 32 105.00 |
VI Groupe et associés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 357.00 | 83 739.00 | 618.00 | 84 357.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 100.00 | 101 536.00 | 25 564.00 | 127 100.00 |