| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484 047.00 | 263 444.00 | 220 602.00 | 484 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 491.00 | 37 949.00 | 1 542.00 | 39 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 015.00 | 813 332.00 | 774 682.00 | 1 588 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 365.00 | 1 114 726.00 | 1 001 639.00 | 2 116 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 614.00 | | 146 614.00 | 146 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 813.00 | | 235 813.00 | 235 813.00 |
BZ Autres créances | 547 133.00 | | 547 133.00 | 547 133.00 |
CF Disponibilités | 250 765.00 | | 250 765.00 | 250 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 325.00 | | 1 180 325.00 | 1 180 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 691.00 | 1 114 726.00 | 2 181 965.00 | 3 296 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 838 269.00 | -1 715 558.00 | | -3 838 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014 049.00 | -2 122 711.00 | | -2 014 049.00 |
DL TOTAL (I) | -5 802 318.00 | -3 788 269.00 | | -5 802 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 706.00 | 1 051 806.00 | | 834 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 763.00 | 1 630 936.00 | | 433 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 457.00 | 93 663.00 | | 112 457.00 |
EA Autres dettes | 6 425 000.00 | 3 582 239.00 | | 6 425 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 356.00 | 30 247.00 | | 178 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 283.00 | 6 388 892.00 | | 7 984 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 965.00 | 2 600 622.00 | | 2 181 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 368 966.00 | 5 554 186.00 | | 7 368 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
FG Production vendue services | 2 004 832.00 | | 2 004 832.00 | 2 004 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 090.00 | | 2 065 090.00 | 2 065 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 231.00 | |
GE Autres charges | | | 12 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 002 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 450.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 450.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -450.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 544.00 | 1 934 719.00 | | 2 066 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 594.00 | 4 057 431.00 | | 4 080 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014 049.00 | -2 122 711.00 | | -2 014 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 185.00 | | 26 179.00 | 2 090 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 047.00 | | | 484 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 146.00 | | 22 868.00 | 1 565 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 311.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 494.00 | 414 231.00 | | 700 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 585.00 | 92 858.00 | | 170 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 219.00 | 3 729.00 | | 34 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 689.00 | 317 643.00 | | 495 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 763.00 | 433 763.00 | | 433 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 356.00 | 178 356.00 | | 178 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UX Autres créances clients | 235 813.00 | 235 813.00 | | 235 813.00 |
VB T. V. A. | 534 844.00 | 534 844.00 | | 534 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 706.00 | 219 389.00 | 615 317.00 | 834 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 425 000.00 | 6 425 000.00 | | 6 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 100.00 | | | 217 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 757.00 | 782 946.00 | 4 811.00 | 787 757.00 |
VW T.V.A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 283.00 | 7 368 966.00 | 615 317.00 | 7 984 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 072.00 | -19 367.00 | | 52 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 893.00 | 77 050.00 | | 105 893.00 |
ST Autres comptes | 1 247 216.00 | 869 141.00 | | 1 247 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 541.00 | 616 966.00 | | 232 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 707 375.00 | 1 780 389.00 | | 1 707 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 342.00 | 625.00 | | 2 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | 1 268.00 | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 353.00 | -18 099.00 | | 54 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 098.00 | 316 724.00 | | 355 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 782 346.00 | 740 167.00 | | 782 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 295 369.00 | 3 344 173.00 | | 3 295 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |