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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 228 000.00 | 5 341.00 | 222 659.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 945.00 | 862.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 140.00 | 14 746.00 | 61 394.00 | 76 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 697.00 | 21 032.00 | 342 665.00 | 363 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BZ Autres créances | 109 063.00 | | 109 063.00 | 109 063.00 |
CF Disponibilités | 372 693.00 | | 372 693.00 | 372 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 966.00 | | 498 966.00 | 498 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 662.00 | 21 032.00 | 841 631.00 | 862 662.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 858.00 | 131 868.00 | | 8 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 811.00 | 126 990.00 | | 201 811.00 |
DL TOTAL (I) | 219 470.00 | 267 658.00 | | 219 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 172.00 | 294 980.00 | | 286 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 541.00 | 277 710.00 | | 58 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 1 715.00 | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 386.00 | 1 390.00 | | 27 386.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | 105.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 161.00 | 575 900.00 | | 622 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 631.00 | 843 558.00 | | 841 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 872.00 | 280 920.00 | | 353 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 808.00 | | 1 285 808.00 | 1 285 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 808.00 | | 1 285 808.00 | 1 285 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 484.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 630.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 630.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -630.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 931.00 | 1 259 864.00 | | 1 285 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 120.00 | 1 132 874.00 | | 1 084 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 811.00 | 126 990.00 | | 201 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 466.00 | 53 292.00 | | 54 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 14 444.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 14 444.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 541.00 | 308 541.00 | | 308 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 172.00 | 17 883.00 | 75 231.00 | 286 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 273.00 | 126 273.00 | | 126 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 273.00 | 126 273.00 | | 126 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 161.00 | 353 872.00 | 75 231.00 | 622 161.00 |