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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 687 500.00 | | 17 687 500.00 | 17 687 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 579.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 688 500.00 | | 35 688 500.00 | 35 688 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 845.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 163.00 | | 2 901 163.00 | 2 901 163.00 |
BZ Autres créances | 43 580 382.00 | | 43 580 382.00 | 43 580 382.00 |
CF Disponibilités | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 572 305.00 | | 46 572 305.00 | 46 572 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 260 805.00 | | 80 260 805.00 | 80 260 805.00 |
CU Autres participations | 18 001 000.00 | | 18 001 000.00 | 18 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 100.00 | 197 783.00 | | 250 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 755 322.00 | 3 757 878.00 | | 4 755 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877 748.00 | 1 049 761.00 | | 1 877 748.00 |
DL TOTAL (I) | 9 384 171.00 | 7 506 422.00 | | 9 384 171.00 |
DP Provisions pour risques | 3 222 000.00 | 3 019 000.00 | | 3 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 222 000.00 | 7 093 000.00 | | 3 222 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 50 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 715 000.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 312 943.00 | 7 316 718.00 | | 64 312 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 127.00 | 2 034 513.00 | | 1 823 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 314.00 | 505 820.00 | | 440 314.00 |
EA Autres dettes | 4 500 000.00 | 4 740 000.00 | | 4 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 878 635.00 | 64 597 052.00 | | 70 878 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 260 805.00 | 72 103 474.00 | | 80 260 805.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -809 000.00 | -2 561 000.00 | | -809 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 324 000.00 | 307 000.00 | | 324 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 132 000.00 | 2 000.00 | | 132 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 456 000.00 | 309 000.00 | | 456 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 4 074 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
FM Production stockée | | | -62 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 055 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 419 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528 000.00 | 554 000.00 | | 1 528 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 684.00 | 488 578.00 | | 817 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 385.00 | 4 316 007.00 | | 4 321 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 637.00 | 3 266 246.00 | | 2 443 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877 748.00 | 1 049 761.00 | | 1 877 748.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -678 000.00 | -2 558 000.00 | | -678 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -678 000.00 | -2 558 000.00 | | -678 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 132 000.00 | 3 000.00 | | 132 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -809 000.00 | -2 561 000.00 | | -809 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 688 500.00 | | | 33 688 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 688 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 687 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 687 500.00 | | | 17 687 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 001 000.00 | | | 16 001 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 127.00 | 1 623 127.00 | | 1 623 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500 000.00 | 1 800 000.00 | 2 700 000.00 | 4 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 163.00 | 2 901 163.00 | | 2 901 163.00 |
VB T. V. A. | 302 840.00 | 302 840.00 | | 302 840.00 |
VC Groupe et associés | 43 277 542.00 | 31 142 779.00 | 12 134 763.00 | 43 277 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 64 312 943.00 | 1 312 943.00 | 63 000 000.00 | 64 312 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 543 996.00 | 34 409 233.00 | 12 134 763.00 | 46 543 996.00 |
VW T.V.A. | 432 439.00 | 432 439.00 | | 432 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 876 635.00 | 5 176 635.00 | 65 700 000.00 | 70 876 635.00 |