| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 992.00 | 20 000.00 | 359 992.00 | 379 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 966.00 | | 4 049 966.00 | 4 049 966.00 |
BZ Autres créances | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
CF Disponibilités | 116 595.00 | | 116 595.00 | 116 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 638.00 | | 4 294 638.00 | 4 294 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 630.00 | 20 000.00 | 4 654 630.00 | 4 674 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 328.00 | 14 092.00 | | 20 328.00 |
DH Report à nouveau | 386 220.00 | 267 737.00 | | 386 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 602.00 | 124 719.00 | | 112 602.00 |
DL TOTAL (I) | 770 151.00 | 657 548.00 | | 770 151.00 |
DP Provisions pour risques | 281 001.00 | 168 264.00 | | 281 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 001.00 | 168 264.00 | | 281 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 125.00 | 739.00 | | 9 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 413.00 | 501 787.00 | | 756 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 723.00 | 125 589.00 | | 106 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 693.00 | 2 511 991.00 | | 2 635 693.00 |
EA Autres dettes | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 479.00 | 3 140 105.00 | | 3 603 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 630.00 | 3 965 918.00 | | 4 654 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 763 323.00 | | 11 763 323.00 | 11 763 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 763 323.00 | | 11 763 323.00 | 11 763 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 030 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 363 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 184 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 619 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 113.00 | 4 130.00 | | 61 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 113.00 | 4 130.00 | | 261 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 113.00 | 34 869.00 | | -261 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031 621.00 | 12 113 008.00 | | 12 031 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 019.00 | 11 988 289.00 | | 11 919 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 602.00 | 124 719.00 | | 112 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 992.00 | | | 385 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 379 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 992.00 | | | 351 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 264.00 | 206 000.00 | 93 263.00 | 168 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 264.00 | 206 000.00 | 93 263.00 | 168 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 93 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 109.00 | 869 109.00 | | 869 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 212.00 | 829 212.00 | | 829 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 049 966.00 | 4 049 966.00 | | 4 049 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VB T. V. A. | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VI Groupe et associés | 756 413.00 | 756 413.00 | | 756 413.00 |
VP Divers | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 043.00 | 4 178 043.00 | 8 000.00 | 4 186 043.00 |
VW T.V.A. | 838 097.00 | 838 097.00 | | 838 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 479.00 | 3 603 479.00 | | 3 603 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |