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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710.00 | 3 500.00 | 210.00 | 3 710.00 |
BZ Autres créances | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CF Disponibilités | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 963.00 | 3 500.00 | 34 463.00 | 37 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 924.00 | -15 318.00 | | -27 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932.00 | -12 606.00 | | -2 932.00 |
DL TOTAL (I) | -29 356.00 | -26 424.00 | | -29 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 470.00 | 919.00 | | 40 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 4 200.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
EA Autres dettes | | 85 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 819.00 | 90 941.00 | | 63 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 463.00 | 64 517.00 | | 34 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
FQ Autres produits | | | 4 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 596.00 | 16 000.00 | | 22 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 356.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 21 032.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 938.00 | -5 032.00 | | 21 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 149.00 | 16 111.00 | | 240 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 081.00 | 28 717.00 | | 243 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932.00 | -12 606.00 | | -2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243.00 | 1 257.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 257.00 | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VI Groupe et associés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |