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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | 1 989.00 | 1 262.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 251.00 | 1 989.00 | 254 262.00 | 256 251.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 109 113.00 | | 109 113.00 | 109 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 716.00 | 1 989.00 | 368 728.00 | 370 716.00 |
CU Autres participations | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 16 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 233.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 378.00 | 18 126.00 | | 21 378.00 |
DL TOTAL (I) | 66 737.00 | 45 359.00 | | 66 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 240.00 | 300 085.00 | | 297 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 3 642.00 | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 105.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 991.00 | 303 832.00 | | 301 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 728.00 | 349 191.00 | | 368 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 240.00 | | | 297 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 199.00 | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 622.00 | 26 874.00 | | 23 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 378.00 | 18 126.00 | | 21 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 251.00 | | | 256 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 774.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 774.00 | | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 297 240.00 | 297 240.00 | | 297 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 991.00 | 301 991.00 | | 301 991.00 |