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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 680.00 | | 301 680.00 | 301 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 429.00 | 402 038.00 | 683 391.00 | 1 085 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 892.00 | 95 042.00 | 179 849.00 | 274 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 934.00 | 497 080.00 | 1 165 853.00 | 1 662 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 332.00 | | 1 287 332.00 | 1 287 332.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 178 592.00 | | 178 592.00 | 178 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 381.00 | | 1 573 381.00 | 1 573 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 316.00 | 497 080.00 | 2 739 235.00 | 3 236 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
DL TOTAL (I) | 422 273.00 | | | 422 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 133.00 | | | 1 158 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 933.00 | | | 233 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 928.00 | | | 557 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 155.00 | | | 287 155.00 |
EA Autres dettes | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 962.00 | | | 2 316 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 235.00 | | | 2 739 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 857.00 | | | 1 369 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 379.00 | | 138 056.00 | 1 558 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 1 662 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 1 360 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 099.00 | | 137 723.00 | 1 256 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 333.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 561.00 | 288 019.00 | 33 500.00 | 242 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 561.00 | 288 019.00 | 33 500.00 | 242 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 928.00 | 557 928.00 | | 557 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 332.00 | 1 287 332.00 | | 1 287 332.00 |
VB T. V. A. | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 133.00 | 211 029.00 | 947 104.00 | 1 158 133.00 |
VI Groupe et associés | 233 933.00 | 233 933.00 | | 233 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 913.00 | | | 206 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 914.00 | 1 321 981.00 | 933.00 | 1 322 914.00 |
VW T.V.A. | 151 877.00 | 151 877.00 | | 151 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 962.00 | 1 369 857.00 | 947 104.00 | 2 316 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
ST Autres comptes | 594 511.00 | | | 594 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 631.00 | | | 453 631.00 |
YT Sous‐traitance | 472 277.00 | | | 472 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 964 793.00 | | | 964 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 282.00 | | | 589 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 091.00 | | | 1 599 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |