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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
CF Disponibilités | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 805.00 | | 847 805.00 | 847 805.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DG Autres réserves | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 205.00 | 72 646.00 | | 126 205.00 |
DL TOTAL (I) | 258 851.00 | 132 646.00 | | 258 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 740.00 | 632 601.00 | | 535 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 10 925.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 15 930.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 257.00 | 24 938.00 | | 28 257.00 |
EA Autres dettes | 24 434.00 | 3 572.00 | | 24 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 954.00 | 687 967.00 | | 588 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 805.00 | 820 613.00 | | 847 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 689.00 | 152 531.00 | | 151 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 117.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | -17 949.00 | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 241.00 | 174 297.00 | | 206 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 035.00 | 101 652.00 | | 80 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 205.00 | 72 646.00 | | 126 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 436.00 | 98 171.00 | 406 711.00 | 535 436.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 954.00 | 151 689.00 | 406 711.00 | 588 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -796.00 | 40 436.00 | | -796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | 14 942.00 | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 1 846.00 | 3 004.00 | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -796.00 | 40 436.00 | | -796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 248.00 | 10 836.00 | | 17 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385.00 | 2 903.00 | | 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 436.00 | 17 945.00 | | 3 436.00 |