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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 756.00 | 9 289.00 | 2 467.00 | 11 756.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 355 209.00 | 204 558.00 | 150 652.00 | 355 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 044 549.00 | 2 683 194.00 | 361 355.00 | 3 044 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 826.00 | 724 011.00 | 230 816.00 | 954 826.00 |
BF Prêts | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 509.00 | 3 621 051.00 | 842 457.00 | 4 463 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 247.00 | | 205 247.00 | 205 247.00 |
BN En cours de production de biens | 538 957.00 | | 538 957.00 | 538 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 950.00 | | 770 950.00 | 770 950.00 |
BZ Autres créances | 363 850.00 | | 363 850.00 | 363 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 366.00 | | 681 366.00 | 681 366.00 |
CF Disponibilités | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 475.00 | | 2 572 475.00 | 2 572 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 984.00 | 3 621 051.00 | 3 414 933.00 | 7 035 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 813.00 | 1 934 813.00 | | 1 934 813.00 |
DH Report à nouveau | -24 837.00 | -234 043.00 | | -24 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 928.00 | 209 206.00 | | -140 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 405.00 | 2 118 333.00 | | 1 977 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 498.00 | 72 079.00 | | 404 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 703.00 | | 1 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 140.00 | 438 143.00 | | 449 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 941.00 | 346 918.00 | | 435 941.00 |
EA Autres dettes | 146 725.00 | 53 447.00 | | 146 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 528.00 | 928 740.00 | | 1 437 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 933.00 | 3 047 073.00 | | 3 414 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 780.00 | 885 137.00 | | 1 132 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 450.00 | | 559 227.00 | 4 227 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 063.00 | 4 461 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 770.00 | 49 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 293.00 | 4 354 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 412.00 | | 547 466.00 | 4 128 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 399.00 | | 11 761.00 | 45 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 222.00 | 108 892.00 | 325 063.00 | 3 837 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 1 233.00 | 3 770.00 | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 396.00 | 107 659.00 | 321 293.00 | 3 825 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 140.00 | 449 140.00 | | 449 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 356.00 | 215 356.00 | | 215 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 657.00 | 140 657.00 | | 140 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 725.00 | 146 725.00 | | 146 725.00 |
UP Prêts | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
UX Autres créances clients | 770 950.00 | 770 950.00 | | 770 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 346 026.00 | 346 026.00 | | 346 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 483.00 | 47 735.00 | 258 297.00 | 352 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 638.00 | | | 202 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
VP Divers | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 138.00 | 1 135 082.00 | 59 056.00 | 1 194 138.00 |
VW T.V.A. | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 528.00 | 1 132 780.00 | 258 297.00 | 1 437 528.00 |