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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
AP Constructions | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 611.00 | 90 584.00 | 16 026.00 | 106 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 486.00 | 468 945.00 | 71 540.00 | 540 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 622.00 | 564 749.00 | 106 873.00 | 671 622.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 374.00 | | 337 374.00 | 337 374.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CF Disponibilités | 455 075.00 | | 455 075.00 | 455 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 149.00 | | 1 063 149.00 | 1 063 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 771.00 | 564 749.00 | 1 170 022.00 | 1 734 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 675 513.00 | 625 044.00 | | 675 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 689.00 | 100 469.00 | | 76 689.00 |
DL TOTAL (I) | 791 297.00 | 764 608.00 | | 791 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 715.00 | 15 684.00 | | 42 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 301.00 | 128 436.00 | | 141 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 125.00 | 59 099.00 | | 45 125.00 |
EA Autres dettes | 106 205.00 | 94 885.00 | | 106 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 725.00 | 341 482.00 | | 378 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 022.00 | 1 106 091.00 | | 1 170 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 725.00 | 341 482.00 | | 378 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 592.00 | | 56 029.00 | 615 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 566.00 | | 56 029.00 | 592 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 281.00 | 22 468.00 | | 542 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 561.00 | 22 468.00 | | 538 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 205.00 | 106 205.00 | | 106 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 337 374.00 | 337 374.00 | | 337 374.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VI Groupe et associés | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 794.00 | 360 794.00 | | 360 794.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 725.00 | 378 725.00 | | 378 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | 24 700.00 | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 056.00 | 14 313.00 | | 15 056.00 |
ST Autres comptes | 162 333.00 | 160 455.00 | | 162 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 756.00 | 57 755.00 | | 57 756.00 |
YT Sous‐traitance | 4 111.00 | 2 856.00 | | 4 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 656.00 | 2 312.00 | | 7 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 990.00 | 27 012.00 | | 12 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 511.00 | 464 124.00 | | 465 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 816.00 | 394 179.00 | | 380 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 256.00 | 235 379.00 | | 239 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |