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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 978.00 | 50 188.00 | 10 789.00 | 60 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 874.00 | 217 677.00 | 42 196.00 | 259 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 970.00 | 275 743.00 | 54 227.00 | 329 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
BN En cours de production de biens | 323 521.00 | | 323 521.00 | 323 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 860.00 | | 418 860.00 | 418 860.00 |
BZ Autres créances | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 981.00 | | 555 981.00 | 555 981.00 |
CF Disponibilités | 608 785.00 | | 608 785.00 | 608 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 558.00 | | 2 197 558.00 | 2 197 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 528.00 | 275 743.00 | 2 251 785.00 | 2 527 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 950 000.00 | 944 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 390.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 322.00 | 6 477.00 | | 33 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 190.00 | 1 115 868.00 | | 1 149 190.00 |
DP Provisions pour risques | 294 748.00 | 291 949.00 | | 294 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 854.00 | 331 055.00 | | 333 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | 8 354.00 | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 210.00 | 139 863.00 | | 156 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 602.00 | 17 867.00 | | 28 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 185.00 | 249 595.00 | | 232 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 025.00 | 268 632.00 | | 271 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | 220 271.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 740.00 | 904 584.00 | | 768 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 785.00 | 2 351 507.00 | | 2 251 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 075.00 | | 7 895.00 | 322 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 033.00 | | 7 820.00 | 313 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 75.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 481.00 | 27 262.00 | | 248 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 605.00 | 27 262.00 | | 240 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 055.00 | 4 345.00 | 1 545.00 | 331 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 055.00 | 4 345.00 | 1 545.00 | 331 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 345.00 | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 186.00 | 232 186.00 | | 232 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 025.00 | 271 025.00 | | 271 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 211.00 | 156 211.00 | | 156 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 418 861.00 | 418 861.00 | | 418 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514.00 | 2 738.00 | 2 776.00 | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 597.00 | 581 357.00 | 1 241.00 | 582 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 137.00 | 737 361.00 | 2 776.00 | 740 137.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |