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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 042.00 | 1 892.00 | 150.00 | 2 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 383.00 | 55 400.00 | 19 982.00 | 75 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 257.00 | 1 204 906.00 | 177 351.00 | 1 382 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 203.00 | 1 262 198.00 | 204 005.00 | 1 466 203.00 |
BT Marchandises | 1 152 540.00 | 29 922.00 | 1 122 618.00 | 1 152 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BZ Autres créances | 1 602 031.00 | | 1 602 031.00 | 1 602 031.00 |
CF Disponibilités | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 746.00 | 29 922.00 | 2 935 824.00 | 2 965 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 949.00 | 1 292 120.00 | 3 139 828.00 | 4 431 949.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 219.00 | 1 210 469.00 | | 1 350 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 330.00 | 139 750.00 | | 62 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 549.00 | 2 450 219.00 | | 2 512 549.00 |
DP Provisions pour risques | 9 035.00 | 15 391.00 | | 9 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 035.00 | 15 391.00 | | 9 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 388.00 | 1 640.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 749.00 | 275 863.00 | | 448 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 487.00 | 201 748.00 | | 165 487.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 89.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 245.00 | 483 217.00 | | 618 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 828.00 | 2 948 827.00 | | 3 139 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 333.00 | | 3 805 333.00 | 3 805 333.00 |
FG Production vendue services | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 777.00 | | 3 812 777.00 | 3 812 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 435.00 | 4 300.00 | | 14 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | 515.00 | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 830.00 | 18 974.00 | | 28 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 880.00 | 18 974.00 | | 28 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 111.00 | 6 755.00 | | 16 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 047.00 | 6 755.00 | | 22 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 833.00 | 12 219.00 | | 6 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 124.00 | 34 987.00 | | 16 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 404.00 | 4 433 260.00 | | 3 951 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 074.00 | 4 293 510.00 | | 3 889 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 330.00 | 139 750.00 | | 62 330.00 |