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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 417 308.00 | | 2 417 308.00 | 2 417 308.00 |
AN Terrains | 2 351 897.00 | 1 687 514.00 | 664 382.00 | 2 351 897.00 |
AP Constructions | 6 705 063.00 | 4 838 927.00 | 1 866 135.00 | 6 705 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 203.00 | 458 633.00 | 89 569.00 | 548 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 356.00 | 617 130.00 | 52 225.00 | 669 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 796 814.00 | 7 622 761.00 | 5 174 052.00 | 12 796 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 005.00 | | 121 005.00 | 121 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 086.00 | 185 785.00 | 3 011 301.00 | 3 197 086.00 |
BZ Autres créances | 1 534 144.00 | | 1 534 144.00 | 1 534 144.00 |
CF Disponibilités | 712 305.00 | | 712 305.00 | 712 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 586 696.00 | 185 785.00 | 5 400 910.00 | 5 586 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 383 510.00 | 7 808 546.00 | 10 574 964.00 | 18 383 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
CU Autres participations | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DG Autres réserves | 282 927.00 | 25 056.00 | | 282 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 069.00 | 457 970.00 | | -405 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 060.00 | 4 601 229.00 | | 3 996 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 511.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 235.00 | 245 047.00 | | 740 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 946.00 | 1 990 846.00 | | 2 126 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 497.00 | 35 752.00 | | 31 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 064.00 | 1 417 641.00 | | 1 555 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 340.00 | 1 319 475.00 | | 1 186 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 270 650.00 | | 1 780.00 |
EA Autres dettes | 937 038.00 | 1 520 018.00 | | 937 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 903.00 | 6 799 432.00 | | 6 578 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 964.00 | 11 422 173.00 | | 10 574 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 149.00 | 6 516 406.00 | | 5 966 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 126 946.00 | | | 2 126 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
FD Production vendue biens | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
FG Production vendue services | 14 230 398.00 | 1 480 262.00 | 15 710 660.00 | 14 230 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 368 708.00 | 1 480 262.00 | 15 848 971.00 | 14 368 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 854 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 125 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 691.00 | |
GE Autres charges | | | 34 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 284 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 809.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 066.00 | 1 052 760.00 | | 11 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 511.00 | 34 378.00 | | 21 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 649.00 | 1 087 947.00 | | 32 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 550.00 | 175 507.00 | | 53 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | 342 482.00 | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 442.00 | 517 990.00 | | 55 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 792.00 | 569 957.00 | | -22 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 913 246.00 | 17 859 143.00 | | 15 913 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 318 315.00 | 17 401 173.00 | | 16 318 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 069.00 | 457 970.00 | | -405 069.00 |