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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 4 645.00 | 4 833.00 | 9 477.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 152 916.00 | 78 504.00 | 74 412.00 | 152 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 388.00 | 94 899.00 | 38 489.00 | 133 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 239.00 | 180 659.00 | 69 581.00 | 250 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 770.00 | 358 706.00 | 315 064.00 | 673 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 420.00 | 22 507.00 | 48 913.00 | 71 420.00 |
BZ Autres créances | 654 379.00 | | 654 379.00 | 654 379.00 |
CF Disponibilités | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 623.00 | 22 507.00 | 881 116.00 | 903 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 393.00 | 381 213.00 | 1 196 180.00 | 1 577 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
DH Report à nouveau | -86 326.00 | | | -86 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 546.00 | -86 326.00 | | 183 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 622.00 | 7 580.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 156 454.00 | -23 134.00 | | 156 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 604.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 604.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 378.00 | 129 416.00 | | 130 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 763.00 | 94 970.00 | | 339 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 958.00 | 215 388.00 | | 151 958.00 |
EA Autres dettes | 417 627.00 | 398 131.00 | | 417 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 727.00 | 838 450.00 | | 1 039 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 180.00 | 834 921.00 | | 1 196 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 096 310.00 | | 3 096 310.00 | 3 096 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 310.00 | | 3 096 310.00 | 3 096 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 959.00 | 47 826.00 | | 3 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 563.00 | 47 826.00 | | 23 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 563.00 | -2 489.00 | | 23 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 440.00 | 3 045 697.00 | | 3 144 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 894.00 | 3 132 023.00 | | 2 960 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 546.00 | -86 326.00 | | 183 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 957.00 | | 98 812.00 | 574 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 293.00 | | 7 184.00 | 102 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 914.00 | | 91 628.00 | 444 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 352.00 | 38 354.00 | | 320 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 352.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 059.00 | 36 002.00 | | 318 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
6T Sur comptes clients | 26 625.00 | | 4 118.00 | 26 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 625.00 | | 4 116.00 | 26 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 229.00 | | 23 722.00 | 46 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 763.00 | 339 763.00 | | 339 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 627.00 | 417 627.00 | | 417 627.00 |
UX Autres créances clients | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VB T. V. A. | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VC Groupe et associés | 548 065.00 | 548 065.00 | | 548 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VP Divers | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 320.00 | 728 320.00 | | 728 320.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 726.00 | 1 039 726.00 | | 1 039 726.00 |