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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 775.00 | 146.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 2 653.00 | 4 553.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 371.00 | 7 428.00 | 19 943.00 | 27 371.00 |
BT Marchandises | 354 737.00 | 42 915.00 | 311 822.00 | 354 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 428.00 | 5 936.00 | 265 492.00 | 271 428.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CF Disponibilités | 175 901.00 | | 175 901.00 | 175 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 543.00 | 48 850.00 | 775 693.00 | 824 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 914.00 | 56 278.00 | 795 636.00 | 851 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DH Report à nouveau | 380 605.00 | 319 689.00 | | 380 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 291.00 | 60 916.00 | | -14 291.00 |
DL TOTAL (I) | 607 514.00 | 621 805.00 | | 607 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 3 762.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 476.00 | 185 328.00 | | 116 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 471.00 | 79 577.00 | | 68 471.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 1 827.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 122.00 | 270 494.00 | | 188 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 636.00 | 892 299.00 | | 795 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 098.00 | | 791 098.00 | 791 098.00 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 147 989.00 | 5 822.00 | 153 811.00 | 147 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 587.00 | 5 822.00 | 946 409.00 | 940 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 915.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 525.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 525.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | 1 020.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | 19 332.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 459.00 | 1 126 087.00 | | 985 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 750.00 | 1 065 171.00 | | 999 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 291.00 | 60 916.00 | | -14 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 1 529.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 1 529.00 | | 5 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 850.00 | 42 915.00 | 37 850.00 | 37 850.00 |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 786.00 | 42 915.00 | 37 850.00 | 43 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 786.00 | 42 915.00 | 37 850.00 | 43 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 915.00 | 37 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 264 046.00 | 264 046.00 | | 264 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 906.00 | 293 906.00 | | 293 906.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |