| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 648.00 | 14 617.00 | 4 031.00 | 18 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 2 588.00 | 1 063.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 849.00 | 17 600.00 | 35 248.00 | 52 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BP En cours de production de services | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 585.00 | | 183 585.00 | 183 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 434.00 | 17 600.00 | 218 833.00 | 236 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 131 997.00 | 129 255.00 | | 131 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | 2 741.00 | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 173 009.00 | 173 920.00 | | 173 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318.00 | 11 590.00 | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 505.00 | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 2 746.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | 20 995.00 | 8 867.00 | | 20 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 825.00 | 34 707.00 | | 45 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 833.00 | 208 627.00 | | 218 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 825.00 | 34 707.00 | | 45 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 85 859.00 | 48 764.00 | 134 623.00 | 85 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 859.00 | 48 764.00 | 134 623.00 | 85 859.00 |
FM Production stockée | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 984.00 | 18 943.00 | | 23 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 5.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 5.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -3.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 705.00 | 188 650.00 | | 144 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 616.00 | 185 909.00 | | 145 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911.00 | 2 741.00 | | -911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 080.00 | | 908.00 | 54 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 139.00 | 52 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 22 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | | 908.00 | 23 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 095.00 | 2 645.00 | 2 139.00 | 17 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 699.00 | 2 645.00 | 2 139.00 | 16 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 802.00 | 4 220.00 | | -2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 3 344.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 21 021.00 | 23 765.00 | | 21 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 962.00 | 4 116.00 | | 4 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YT Sous‐traitance | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 481.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | 1 299.00 | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 076.00 | 5 519.00 | | -1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 406.00 | 24 985.00 | | 18 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 924.00 | 19 461.00 | | 12 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 379.00 | 32 706.00 | | 30 379.00 |