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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 635.00 | 40 480.00 | 6 155.00 | 46 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 490.00 | 60 558.00 | 11 932.00 | 72 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 471.00 | | 111 471.00 | 111 471.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CF Disponibilités | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 763.00 | | 236 763.00 | 236 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 253.00 | 60 558.00 | 248 695.00 | 309 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 291.00 | 37 491.00 | | 14 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 334.00 | -23 200.00 | | -24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 144 957.00 | 169 291.00 | | 144 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 90 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 233.00 | 30 000.00 | | 18 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 426.00 | 47 418.00 | | 52 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 078.00 | 27 570.00 | | 28 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 737.00 | 306 022.00 | | 103 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 695.00 | 475 313.00 | | 248 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 737.00 | 306 022.00 | | 103 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 579.00 | | 500 579.00 | 500 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 579.00 | | 500 579.00 | 500 579.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 579.00 | 180 662.00 | | 500 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 913.00 | 203 862.00 | | 524 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 334.00 | -23 200.00 | | -24 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 547.00 | | 4 523.00 | 73 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 72 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 46 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 765.00 | | 4 450.00 | 47 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | 73.00 | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 567.00 | 4 571.00 | 5 580.00 | 61 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 212.00 | 3 848.00 | 5 580.00 | 42 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 355.00 | 723.00 | | 19 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 342.00 | 130 565.00 | 5 777.00 | 136 342.00 |
VW T.V.A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |