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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 19 494.00 | 3 474.00 | 22 968.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 311.00 | 435.00 | 746.00 |
AN Terrains | 52 755.00 | 30 840.00 | 21 916.00 | 52 755.00 |
AP Constructions | 298 005.00 | 195 025.00 | 102 980.00 | 298 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 284.00 | 27 799.00 | 4 485.00 | 32 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 4 450.00 | 2 854.00 | 7 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BF Prêts | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 608.00 | 279 094.00 | 185 514.00 | 464 608.00 |
BT Marchandises | 52 811.00 | 4 103.00 | 48 708.00 | 52 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | 158.00 | 8 547.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 83 947.00 | 24 161.00 | 59 786.00 | 83 947.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 150.00 | 28 422.00 | 122 728.00 | 151 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 758.00 | 307 516.00 | 308 242.00 | 615 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 970.00 | 1 159.00 | 32 810.00 | 33 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 619.00 | 1 617.00 | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | 79 889.00 | 81 022.00 | | 79 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | 13 871.00 | | 14 128.00 |
DK Provisions réglementées | 3 279.00 | 3 811.00 | | 3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 154 526.00 | 155 932.00 | | 154 526.00 |
DP Provisions pour risques | 8 945.00 | 7 409.00 | | 8 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 882.00 | 6 825.00 | | 7 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 827.00 | 14 235.00 | | 16 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 856.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 212.00 | 26 636.00 | | 28 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 203.00 | 13 867.00 | | 16 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 625.00 | 63 516.00 | | 61 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 101.00 | 23 738.00 | | 22 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 687.00 | 4 953.00 | | 6 687.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 176.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 889.00 | 133 772.00 | | 136 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 242.00 | 303 937.00 | | 308 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557.00 | 745.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 745.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 4 097.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 88.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 4 188.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -3 443.00 | | 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 709.00 | 774.00 | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 10 660.00 | | 14 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 567.00 | 483 978.00 | | 524 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 439.00 | 470 107.00 | | 510 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | 13 871.00 | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 788.00 | | 34 495.00 | 431 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 36 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 464 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 404 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 276.00 | | 2 812.00 | 21 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 151.00 | | 31 452.00 | 374 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 361.00 | | 231.00 | 36 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 110.00 | 22 636.00 | 813.00 | 256 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 655.00 | 2 165.00 | | 17 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 455.00 | 20 471.00 | 813.00 | 238 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 811 000.00 | 25 000.00 | 557 000.00 | 3 811 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 825 000.00 | 1 469 000.00 | 412 000.00 | 6 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 212 000.00 | 25 956 000.00 | 1 423 000.00 | 28 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 625 000.00 | 61 625 000.00 | | 61 625 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101 000.00 | 21 201 000.00 | 900 000.00 | 22 101 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 687 000.00 | 6 687 000.00 | | 6 687 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 2 407 000.00 | 129 000.00 | 388 000.00 | 2 407 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 705 000.00 | 8 705 000.00 | | 8 705 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882 000.00 | 1 882 000.00 | | 1 882 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 947 000.00 | 83 947 000.00 | | 83 947 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 000.00 | 150 000.00 | 116 000.00 | 399 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 534 000.00 | 92 931 000.00 | 504 000.00 | 95 534 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 889 000.00 | 133 733 000.00 | 2 323 000.00 | 136 889 000.00 |