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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 560.00 | 18 523.00 | 1 037.00 | 19 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 250.00 | 98 930.00 | 44 320.00 | 143 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 840.00 | 117 453.00 | 114 387.00 | 231 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 727.00 | | 267 727.00 | 267 727.00 |
BZ Autres créances | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CF Disponibilités | 252 377.00 | | 252 377.00 | 252 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 527.00 | | 547 527.00 | 547 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 366.00 | 117 453.00 | 661 914.00 | 779 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 140 272.00 | 14 255.00 | | 140 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 329.00 | 166 317.00 | | 32 329.00 |
DL TOTAL (I) | 315 601.00 | 323 572.00 | | 315 601.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 50.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 234.00 | 20 466.00 | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 78 135.00 | | 77 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 737.00 | 205 699.00 | | 191 737.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | 20 571.00 | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 813.00 | 324 920.00 | | 297 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 914.00 | 696 993.00 | | 661 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 50.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 895.00 | | 9 757.00 | 225 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 231 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 143 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 305.00 | | 9 757.00 | 137 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 886.00 | 5 378.00 | 3 812.00 | 115 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 856.00 | 2 667.00 | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 030.00 | 2 711.00 | 3 812.00 | 100 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 098.00 | | 598.00 | 49 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 267 727.00 | 267 727.00 | | 267 727.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 199.00 | 295 150.00 | 8 050.00 | 303 199.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 813.00 | 297 813.00 | | 297 813.00 |