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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 497.00 | 15 048.00 | 5 449.00 | 20 497.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 232.00 | 144 075.00 | 66 156.00 | 210 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 697.00 | 206 478.00 | 126 219.00 | 332 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 468.00 | 365 602.00 | 540 866.00 | 906 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 898.00 | 46 124.00 | 891 774.00 | 937 898.00 |
BZ Autres créances | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
CF Disponibilités | 652 230.00 | | 652 230.00 | 652 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 932.00 | 46 124.00 | 1 662 808.00 | 1 708 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 401.00 | 411 727.00 | 2 203 674.00 | 2 615 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 018.00 | | | 1 468 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 265.00 | | | 1 578 265.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 547.00 | | | 273 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 741.00 | | | 150 741.00 |
EA Autres dettes | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 408.00 | | | 610 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 674.00 | | | 2 203 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 623.00 | | | 598 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 951.00 | | 31 372.00 | 880 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 906 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 725.00 | 325 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 542 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 223.00 | | | 328 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 687.00 | | 31 372.00 | 514 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 783.00 | 55 674.00 | 5 854.00 | 315 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 639.00 | 4 135.00 | 2 725.00 | 13 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 144.00 | 51 539.00 | 3 129.00 | 302 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 547.00 | 273 547.00 | | 273 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 741.00 | 150 741.00 | | 150 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937 899.00 | 937 899.00 | | 937 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 487.00 | 34 701.00 | 11 786.00 | 46 487.00 |
VI Groupe et associés | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 240.00 | 1 018 240.00 | 14 000.00 | 1 032 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 409.00 | 598 623.00 | 11 786.00 | 610 409.00 |