| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 755.00 | 144.00 | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 198.00 | 10 812.00 | 7 386.00 | 18 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 587.00 | 102 908.00 | 82 679.00 | 185 587.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 280.00 | 119 475.00 | 91 804.00 | 211 280.00 |
BT Marchandises | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
BZ Autres créances | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CF Disponibilités | 139 483.00 | | 139 483.00 | 139 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 068.00 | | 481 068.00 | 481 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 348.00 | 119 475.00 | 572 872.00 | 692 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 234 320.00 | 195 236.00 | | 234 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 765.00 | 49 085.00 | | 21 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 2 957.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 334 286.00 | 324 277.00 | | 334 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 191.00 | 13 000.00 | | 46 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 798.00 | 28 061.00 | | 37 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 481.00 | 88 751.00 | | 91 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 011.00 | 45 091.00 | | 58 011.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 000.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 587.00 | 175 903.00 | | 238 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 872.00 | 500 180.00 | | 572 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 921.00 | 175 903.00 | | 204 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 218.00 | | 73 318.00 | 240 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 256.00 | 211 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 500.00 | 5 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 796.00 | 203 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 142.00 | | 257.00 | 62 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 735.00 | | 71 847.00 | 176 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 214.00 | 1 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 157.00 | 20 601.00 | 13 283.00 | 112 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 2 659.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 061.00 | 17 943.00 | 13 283.00 | 109 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 191.00 | 12 526.00 | 33 665.00 | 46 191.00 |
VI Groupe et associés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 610.00 | 140 610.00 | | 140 610.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 587.00 | 204 921.00 | 33 665.00 | 238 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 7 195.00 | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 666.00 | 7 369.00 | | 7 666.00 |
ST Autres comptes | 67 998.00 | 57 745.00 | | 67 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 924.00 | 51 204.00 | | 54 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 962.00 | 8 283.00 | | 15 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 2 428.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 547.00 | 9 623.00 | | 2 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 595.00 | | | 212 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 995.00 | | | 174 995.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 588.00 | 116 317.00 | | 130 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |