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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 332 667.00 | 195 084.00 | 137 583.00 | 332 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 319.00 | 346.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 812.00 | 119 568.00 | 10 244.00 | 129 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 990.00 | 320 611.00 | 148 378.00 | 468 990.00 |
BT Marchandises | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 692.00 | 14 753.00 | 296 939.00 | 311 692.00 |
BZ Autres créances | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CF Disponibilités | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 119.00 | 14 753.00 | 581 366.00 | 596 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 108.00 | 335 364.00 | 729 744.00 | 1 065 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 195.00 | 18 775.00 | | 45 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 008.00 | 26 419.00 | | 33 008.00 |
DK Provisions réglementées | 26 943.00 | 28 824.00 | | 26 943.00 |
DL TOTAL (I) | 296 421.00 | 265 294.00 | | 296 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607.00 | 48 863.00 | | 20 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 036.00 | 17 801.00 | | 18 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 804.00 | 217 599.00 | | 353 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 322.00 | 34 984.00 | | 34 322.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 7 293.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 323.00 | 326 539.00 | | 433 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 744.00 | 591 833.00 | | 729 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 323.00 | 306 914.00 | | 433 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 598.00 | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 245.00 | | 2 744.00 | 466 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 400.00 | | 2 742.00 | 464 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 2.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 241.00 | 23 370.00 | | 297 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 601.00 | 23 370.00 | | 295 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 824.00 | 1 629.00 | 3 510.00 | 28 824.00 |
6T Sur comptes clients | 12 150.00 | 2 603.00 | | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 150.00 | 2 603.00 | | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 974.00 | 4 232.00 | 3 510.00 | 40 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 804.00 | 353 804.00 | | 353 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 274 808.00 | 274 808.00 | | 274 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VI Groupe et associés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 935.00 | 336 935.00 | | 336 935.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 324.00 | 433 324.00 | | 433 324.00 |