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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 537.00 | 10 889.00 | 1 648.00 | 12 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 23 153.00 | 220.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 537.00 | 28 974.00 | 562.00 | 29 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 547.00 | 63 016.00 | 3 530.00 | 66 547.00 |
BT Marchandises | 273 105.00 | 19 925.00 | 253 180.00 | 273 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 302.00 | | 124 302.00 | 124 302.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 500 237.00 | | 500 237.00 | 500 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 408.00 | 19 925.00 | 886 483.00 | 906 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 955.00 | 82 941.00 | 890 013.00 | 972 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 574 158.00 | 544 906.00 | | 574 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 771.00 | 29 251.00 | | 31 771.00 |
DL TOTAL (I) | 614 333.00 | 582 562.00 | | 614 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 012.00 | 3 710.00 | | 8 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 882.00 | 104 805.00 | | 114 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 099.00 | 37 272.00 | | 36 099.00 |
EA Autres dettes | 23 936.00 | 28 736.00 | | 23 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 680.00 | 174 524.00 | | 275 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 013.00 | 757 085.00 | | 890 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 930.00 | 174 524.00 | | 182 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 458.00 | | 719.00 | 67 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 66 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 52 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 371.00 | | 167.00 | 12 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 987.00 | | 552.00 | 53 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 998.00 | 2 504.00 | 1 486.00 | 61 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 1 081.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | 1 423.00 | 1 486.00 | 52 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 302.00 | 124 302.00 | | 124 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 166.00 | 133 066.00 | 1 100.00 | 134 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 930.00 | 182 930.00 | | 182 930.00 |