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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 618.00 | 3 715.00 | 1 903.00 | 5 618.00 |
AH Fonds commercial | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 704.00 | 88 055.00 | 72 649.00 | 160 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 749.00 | 91 771.00 | 734 979.00 | 826 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 334.00 | 51 661.00 | 853 673.00 | 905 334.00 |
BZ Autres créances | 189 639.00 | | 189 639.00 | 189 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 223 339.00 | | 223 339.00 | 223 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 019.00 | 51 661.00 | 1 287 358.00 | 1 339 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 768.00 | 143 432.00 | 2 022 336.00 | 2 165 768.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 596.00 | | | 1 214 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 581.00 | | | 1 305 581.00 |
DP Provisions pour risques | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 320.00 | | | 126 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 546.00 | | | 300 546.00 |
EA Autres dettes | 214 004.00 | | | 214 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 436.00 | | | 590 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 336.00 | | | 2 022 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 436.00 | | | 590 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 543.00 | 860 236.00 | 3 505 779.00 | 2 645 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 543.00 | 860 236.00 | 3 505 779.00 | 2 645 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 538.00 | |
GE Autres charges | | | 37 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 652.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 178 748.00 | | | 178 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 182.00 | | | 3 582 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 697.00 | | | 3 492 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 343.00 | | 33 590.00 | 869 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 267.00 | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 183.00 | 826 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 916.00 | 160 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 042.00 | | | 662 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 031.00 | | 33 590.00 | 172 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 345.00 | 45 280.00 | 35 855.00 | 82 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 1 238.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 868.00 | 44 043.00 | 35 855.00 | 79 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 820.00 | 1 500.00 | | 124 820.00 |
6T Sur comptes clients | 79 076.00 | 19 538.00 | 46 953.00 | 79 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 076.00 | 19 538.00 | 46 953.00 | 79 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 896.00 | 21 038.00 | 46 953.00 | 203 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 538.00 | 46 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 004.00 | 214 004.00 | | 214 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 847 651.00 | 847 651.00 | | 847 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VB T. V. A. | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VI Groupe et associés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 401.00 | 1 103 443.00 | 2 958.00 | 1 106 401.00 |
VW T.V.A. | 162 494.00 | 162 494.00 | | 162 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 436.00 | 590 436.00 | | 590 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 031 675.00 | | | 1 031 675.00 |
ST Autres comptes | 425 225.00 | | | 425 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 122.00 | | | 275 122.00 |
YT Sous‐traitance | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 424.00 | | | 542 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 475.00 | | | 327 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 271.00 | | | 1 801 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |