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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 936 540.00 | 365 914.00 | 570 627.00 | 936 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 980.00 | 716 026.00 | 224 954.00 | 940 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 897.00 | 206 993.00 | 10 904.00 | 217 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 121.00 | 1 289 032.00 | 837 089.00 | 2 126 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BN En cours de production de biens | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 176.00 | 53 386.00 | 577 789.00 | 631 176.00 |
BZ Autres créances | 352 244.00 | | 352 244.00 | 352 244.00 |
CF Disponibilités | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 722.00 | 53 386.00 | 1 321 335.00 | 1 374 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 843.00 | 1 342 419.00 | 2 158 424.00 | 3 500 843.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 324.00 | 703 000.00 | | 890 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 430.00 | 187 324.00 | | 270 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 167.00 | 1 005 737.00 | | 1 276 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 591.00 | 171 669.00 | | 308 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 11 178.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 127.00 | 263 829.00 | | 351 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 255.00 | 68 606.00 | | 49 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 97 422.00 | 6 746.00 | | 97 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 257.00 | 522 028.00 | | 882 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 424.00 | 1 527 764.00 | | 2 158 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 529.00 | 387 571.00 | | 647 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 334.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 165.00 | | 300 956.00 | 1 825 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 463.00 | | 300 956.00 | 1 812 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 424.00 | 107 608.00 | | 1 181 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 324.00 | 107 608.00 | | 1 181 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 329.00 | 12 933.00 | 65 875.00 | 106 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 329.00 | 12 933.00 | 65 875.00 | 106 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 329.00 | 12 933.00 | 65 875.00 | 106 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 933.00 | 65 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 127.00 | 351 127.00 | | 351 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 567 230.00 | 567 230.00 | | 567 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VB T. V. A. | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
VC Groupe et associés | 244 100.00 | 244 100.00 | | 244 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 172.00 | 74 044.00 | 191 744.00 | 308 172.00 |
VI Groupe et associés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 864.00 | 988 262.00 | 1 602.00 | 989 864.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 657.00 | 647 529.00 | 191 744.00 | 881 657.00 |