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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 427.00 | 24 475.00 | 952.00 | 25 427.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 067.00 | 24 475.00 | 66 592.00 | 91 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
072 Créances – Autres | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
084 Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
110 Total général Actif | 106 110.00 | 24 475.00 | 81 635.00 | 106 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 534.00 | 182 628.00 | | 138 534.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 534.00 | 181 628.00 | | 138 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 073.00 | 65 979.00 | | 46 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -49.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 33 028.00 | 34 234.00 | | 33 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061.00 | 4 670.00 | | 3 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 117.00 | 56 495.00 | | 53 117.00 |
252 Charges sociales | 4 868.00 | 4 583.00 | | 4 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 4 824.00 | | 2 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 725.00 | 170 735.00 | | 142 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 191.00 | 10 892.00 | | -4 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 932.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 754.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 401.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 657.00 | 6 805.00 | | 1 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |