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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | 2 388.00 | 18.00 | 2 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 565.00 | 2 388.00 | 105 178.00 | 107 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BZ Autres créances | 60 928.00 | 25 000.00 | 35 928.00 | 60 928.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 239.00 | 25 000.00 | 66 239.00 | 91 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 804.00 | 27 388.00 | 171 416.00 | 198 804.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 82 019.00 | 80 224.00 | | 82 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 967.00 | 1 795.00 | | -4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 104 552.00 | 109 519.00 | | 104 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 087.00 | 57 942.00 | | 57 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 969.00 | | 3 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 4 522.00 | | 4 266.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 864.00 | 66 442.00 | | 66 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 416.00 | 175 961.00 | | 171 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 864.00 | 66 442.00 | | 66 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 148.00 | 19 214.00 | | 100 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 115.00 | 17 418.00 | | 105 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 967.00 | 1 795.00 | | -4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 000.00 | 105 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 107 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193.00 | 195.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 195.00 | | 2 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 20 454.00 | 20 454.00 | 2.00 | 20 454.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |