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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 326.00 | 87 683.00 | 72 643.00 | 160 326.00 |
040 Immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 726.00 | 87 683.00 | 237 043.00 | 324 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
084 Disponibilités | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 257.00 | | 82 257.00 | 82 257.00 |
110 Total général Actif | 406 983.00 | 87 683.00 | 319 300.00 | 406 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 449 521.00 | | | 449 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
230 Autres produits | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 047.00 | | | 466 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 311.00 | | | -5 311.00 |
242 Autres charges externes. | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 644.00 | | | 184 644.00 |
252 Charges sociales | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 097.00 | | | 487 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 050.00 | | | -21 050.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 193.00 | | | -22 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 208.00 | | | 309 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |