| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 14 863.00 | 1 048.00 | 15 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 125.00 | | 24 126.00 | 24 125.00 |
BF Prêts | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 012.00 | 17 717.00 | 176 295.00 | 194 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 759.00 | 182 444.00 | 280 315.00 | 462 759.00 |
BZ Autres créances | 1 300 499.00 | | 1 300 499.00 | 1 300 499.00 |
CF Disponibilités | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 899.00 | 182 444.00 | 1 642 454.00 | 1 824 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 912.00 | 200 161.00 | 1 818 750.00 | 2 018 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 529.00 | | | 666 529.00 |
DG Autres réserves | 332 897.00 | | | 332 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 002.00 | | | 1 397 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
EA Autres dettes | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 747.00 | | | 421 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 750.00 | | | 1 818 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 747.00 | | | 421 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 340.00 | 337.00 | 5 960.00 | 23 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 486.00 | 337.00 | 5 960.00 | 20 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
UP Prêts | 143 288.00 | | 143 288.00 | 143 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 462 760.00 | 462 760.00 | | 462 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 690.00 | 1 299 690.00 | | 1 299 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 526.00 | 1 764 405.00 | 151 120.00 | 1 915 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 939.00 | 420 939.00 | | 420 939.00 |